1. Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Международный»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
2.Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
Общие сведения
| Полное название фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» |
| Краткое название фонда | ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 06.08.2019 г.
№ 3802 |
| Дата окончания срока действия фонда | 30 апреля 2034 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A100S25 |
| Код ценной бумаги | RU000A100S25 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация) ОРНЗ 11603038500) |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» на 30.11.2020г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры восстановления»
опубликовано 30.12.2020г. 19:37:21, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
опубликовано 23.03.2021г. 20:42:15, доступ предоставляется доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» в 2020г.
опубликовано 30.03.2021г. 15:05:13, доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» по состоянию на 31.08.2021г.
опубликовано 01.09.2021г. 21:08:15, доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о приросте стоимости инвестиционного пая
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.08.2021г.
опубликовано 01.09.2021г. 21:08:15, доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.08.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
опубликовано 24.09.2021г. 20:44:08, доступ предоставляется доступ предоставляется до 01.10.2021г.
ДОКУМЕНТЫ
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления» с внесенными изменениями и дополнениями
опубликовано 20.05.2020г. 15:12:05., доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления»
опубликовано 20.05.2020г. 15:12:05., доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего»
опубликовано 09.08.2019г. 15:01:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего»
опубликовано 09.08.2019г. 15:01:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего»
опубликовано 09.08.2019г. 17:46:49, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паёв агента ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего»
опубликовано 24.01.2020г. 16:38:46, доступ предоставляется до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» с внесенными изменениями и дополнениями
опубликовано 31.07.2020г. 16:06:21, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Лидеры восстановления»
опубликовано 31.07.2020г. 16:06:21, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (с внесенными изменениями и дополнениями)
опубликовано 23.10.2020г. 16:35:19, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления»
опубликовано 23.10.2020г. 16:35:19, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления»
опубликовано 02.12.2020г. 15:50:28, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления»
опубликовано 30.12.2020г. 19:37:19, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (с внесенными изменениями и дополнениями)
опубликовано 30.12.2020г. 19:37:19, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»
(с изменениями и дополнениями)
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.08.2021г.
опубликовано 17.09.2021г. 20:15:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2019г.
опубликовано 03.04.2020г. 20:05:15, доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2019г.
опубликовано 03.04.2020г. 20:05:15, доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего» на 27.03.2020 г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры будущего» за март 2020 г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры восстановления» на 30.06.2020 г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры восстановления» на июнь 2020 г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» на 30.09.2020 г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» на сентябрь 2020 г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.12.2020 г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на декабрь 2020 г..
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.03.2021 г.
опубликовано 14.04.2021г. 18:38:15, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 31.03.2021 г.
опубликовано 14.04.2021г. 18:38:15, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 30.06.2021 г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» на 30.06.2021 г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
3.Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
Общие сведения
| Полное название фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» |
| Краткое название фонда | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 24.09.2019 г.
№ 3858 |
| Дата окончания срока действия фонда | 30 апреля 2034 года |
| Индекс | https://spbexchange.ru/ru/stocks/index/spbtl10/ |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A100VK9 |
| Код ценной бумаги | MTEK |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602) |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда принимаются Управляющей компанией от Уполномоченного лица |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» в 2020г.
опубликовано 30.03.2021г. 15:05:13, доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» на 31.08.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 29.09.2021г.
ДОКУМЕНТЫ
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 02.10.2019г. 09:56:53, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 02.10.2019г. 09:56:53, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 02.10.2019г. 09:56:53, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 18.11.2019г. 15:46:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 18.11.2019г. 15:46:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 09.10.2020г. 18:58:03, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий»
опубликовано 13.01.2021г. 19:35:19, доступ предоставляется до опубликования новых изменений и дополнений
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (изменениями и дополнениями)
опубликовано 13.01.2021г. 19:35:19, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»
(с изменениями и дополнениями)
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2019г.
опубликовано 03.04.2020г. 20:07:30, доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2019г.
опубликовано 03.04.2020г. 20:07:30, доступ предоставляется до 01.04.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» на 27.03.2020г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за март 2020г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» на 30.06.2020г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за июнь 2020г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 30.06.2020г. (скорректированная)
опубликовано 11.08.2020г. 19:24:03, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» за июнь 2020г. (скорректированная)
опубликовано 11.08.2020г. 19:24:03, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 30.09.2020г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» за сентябрь 2020г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.12.2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» за декабрь 2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
4.Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Эйт»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
5. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Медальон»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
6. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Динамика Плюс»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Динамика плюс».
опубликовано 21.05.2021 19:40:08, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
7. Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Согласие»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о прекращении Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Согласие».
опубликовано 21.05.2021 19:40:08, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
8. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»
Общие сведения
| Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» |
| Краткое название фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 12.11.2019 г.
№ 3902 |
| Дата окончания срока действия фонда | 10 июля 2034 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A101F29 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602) |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией. |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о реквизитах транзитного счета, на который зачисляются денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев фонда
опубликовано 24.12.2019. 16:33, доступ предоставляется до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» в 2020г.
опубликовано 30.03.2021г. 15:_03:19, доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Первый»
опубликовано 07.05.2021 15:30:19, доступ предоставляется до 08.06.2021г.
Сообщение о начале торгов на ПАО Московская биржа инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый»
.
опубликовано 03.06.2021 20:04:08, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.08.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Первый».
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 29.09.2021г.
ДОКУМЕНТЫ
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый»
опубликовано 15.11.2019г. 11:52:38, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый»
опубликовано 15.11.2019г. 11:52:38, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый»
опубликовано 19.11.2019г. 18:52:28, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паёв агента ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый»
опубликовано 31.01.2020г. 12:18:03, доступ предоставляется до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» с учётом Изменений и дополнений №1
опубликовано 29.07.2020г. 19:15:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Первый»
опубликовано 29.07.2020г. 19:15:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 09.10.2020г. 18:58:03, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»
опубликовано 09.10.2020г. 18:58:03, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»
опубликовано 07.05.2021г. 20:13:14, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями №3).
опубликовано 07.05.2021г. 20:13:14, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый».
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» (с изменениями и дополнениями №4).
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» на 30.03.2020г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» за март 2020г.
опубликовано 16.04.2020г. 18:55:10, доступ предоставляется до 30.07.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» на 30.06.2020г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Первый» за июнь 2020г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.09.2020г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» за сентябрь 2020г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.10.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.12.2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» за декабрь 2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:270:15, доступ предоставляется до 30.09.2021 г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
9. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Общие сведения
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 05.02.2020 г.
№ 3964 |
| Дата окончания срока действия фонда | 30 ноября 2034 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A101NK4 |
| Код ценной бумаги | RU000A101NK4 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»ОРНЗ 12006020384) |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»на 28.05.2020г.
опубликовано 26.05.2020г. 18:43:50, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 03.06.2020г. 15:29:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 17.06.2020г.
опубликовано 11.06.2020г. 18:43:50, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 22.06.2020г.
опубликовано 17.06.2020г. 18:43:50. доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 24.06.2020г. 16:29:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 03.07.2020г. 16:10:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 08.07.2020г. 12:29:54, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 15.07.2020г. 17:04:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 17.07.2020г. 16:55:09, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 17.07.2020г. 17:23:55, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о корректировке ранее опубликованного Сообщения регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 22.07.2020г. 18:07:28, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 07.08.2020г. 16:27:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (корректировка)
опубликовано 14.08.2020г. 20:27:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в ПДУ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (корректировка)
опубликовано 14.08.2020г. 20:27:15 доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 26.08.2020г. 17:56:10, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 16.09.2020г. 19:07:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 16.09.2020г. 19:07:15,доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 06.11.2020г. 19:25:38, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 06.11.2020г. 19:25:38, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 04.12.2020г. 19:58:10, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».
опубликовано 30.12.2020г. 19:29:08,, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 18.01.2021г. 19:32:10, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».
опубликовано 01.03.2021г. 20:40:18, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»..
опубликовано 05.03.2021г. 19:03:07, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
опубликовано 09.03.2021г. 19:25:10, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
опубликовано 23.03.2021г. 19:55:03, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений», которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев
опубликовано 29.03.2021г. 19:56:23, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» в 2020 г.
опубликовано 30.03.2021г. 15:05:13, доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 23.04.2021г. 18:59:06, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».
опубликовано 16.06.2021 г. 20:16:21, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.08.2021г.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по
состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого
инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
ДОКУМЕНТЫ
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный»
опубликовано 12.02.2020г. 10:31:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный»
опубликовано 12.02.2020г. 17:20:36, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 02.09.2020г. 20:30:10 доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный»
опубликовано 12.02.2020г. 10:31:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»
опубликовано 22.05.2020г. 15:20:10, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Премьерный»
опубликовано 29.05.2020г. 15:38:10, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 15.07.2020г. 17:04:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 03.07.2020г. 16:10:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 17.07.2020г. 16:55:09, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 26.08.2020г. 17:56:10, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 16.09.2020г. 19:07:15, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 06.11.2020г. 19:25:38, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №11 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 04.12.2020г. 19:58:10, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 10.07.2020г. 16:55:42, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 29.07.2020г. 19:30:30, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №12 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 30.12.2020г. 19:30:09, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 30.12.2020г. 19:30:09, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений».
опубликовано 05.03.2021г. 19:03:07, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 05.03.2021г. 19:03:07, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» с внесенными изменениями и дополнениями
опубликовано 16.06.2021г. 20:16:21, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
опубликовано 16.06.2021г. 20:16:21, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2020 г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на июнь 2020 г.
опубликовано 15.07.2020г. 21:15:15, доступ предоставляется до 31.10.2020г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.09.2020 г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.01.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на сентябрь 2020 г.
опубликовано 14.10.2020г. 16:42:02, доступ предоставляется до 31.01.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.12.2020 г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на декабрь 2020 г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.03.2021 г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 31.03.2021 г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2021 г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:45, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» на 30.06.2021 г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
10. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Общие сведения
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 20.04.2020 г.
№ 4025 |
| Дата окончания срока действия фонда | 20 февраля 2035 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A1027E5 |
| Код ценной бумаги | RU000A1027E5 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602) |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» для осуществления ими своих прав
опубликовано 19.10.2020г. 20:32:43, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит»
опубликовано 28.10.2020г. 18:50:22, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Профит» на 30.10.2020г.
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Профит»
опубликовано 09.11.2020г. 19:30:10, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 30.12.2020г. 14:40:23, до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 13.01.2021г.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 13.01.2021г.
Сообщение о начале торгов на ПАО Московская биржа инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний».
опубликовано 12.02.2021г. 20:07:12, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 26.02.2021г. 19:21:20, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 29.03.2021г. 18:35:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входившим в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» в 2020г.
опубликовано 30.03.2021г. 15:05:13, доступ предоставляется до 30.03.2022 г.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 02.04.2021г. 18:36:49, доступ предоставляется до 02.05.2021г.
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 15.06.2021 20:53:09, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев..
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний».
опубликовано 29.06.2021г. 20:32:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости пая и количестве дополнительных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права ЗПИФ РФИ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний».
опубликовано 01.07.2021г. 21:12:03, доступ предоставляется до 01.08.2021
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 01.07.2021г. 21:12:03, доступ предоставляется до 01.08.2021
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 20.07.2021г. 20:22:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 21.07.2021г. 20:05:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 03.08.2021 г. 20:53:19, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 31.08.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 29.09.2021г. 21:03:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ РФИ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 29.09.2021г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ РФИ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сообщения по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 24.09.2021г. 20:44:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ДОКУМЕНТЫ
Политика осуществления ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прав голоса по акциям, составляющим ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит»
опубликовано 24.04.2020г. 12:14:32, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит»
опубликовано 24.04.2020г. 12:14:32, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит» с изменениями и дополнениями
опубликовано 17.12.2020г. 19:51:09, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит»
опубликовано 24.04.2020г. 12:14:32, доступ предоставляется до даты исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом — Профит»
опубликовано 21.10.2020г. 14:36:55, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом-Профит»
опубликовано 25.11.2020г. 19:35:12, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 04.12.2020г. 19:53:08, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 30.12.2020г. 14:40:23, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 26.02.2021г. 19:21:20, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 20.07.2021г. 19:21:20, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 20.07.2021г. 19:21:20, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 30.08.2021г. 21:45:56, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
опубликовано 29.09.2021г. 21:03:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 29.09.2021г. 21:03:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 31.12.2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» за декабрь 2020г.
опубликовано 22.01.2021г. 19:40:08, доступ предоставляется до 30.04.2021г.
Аудиторское заключение Фонда за 2020 г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022г.
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фонда, за 2020г.
опубликовано 30.03.2021 г. 20:44:15, доступ предоставляется до 01.04.2022 г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
11.Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
Общие сведения
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости «Реалист» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 28.12.2020 г.
№ 4246 |
| Дата окончания срока действия фонда | 30 ноября 2026 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A102NA3 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602) |
| Оценщики Фонда | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг» Общество с ограниченной ответственностью «Ровер ГРУПП» |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 02.03.2021 г. 17:51:09, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист».
опубликовано 05.03.2021г. 18:57:09, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 17.03.2021г. 19:40:36, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 26.03.2021г. 19:21:08, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» 09.04.2021г.
опубликовано 12.04.2021 19:25:19, доступ предоставляется до 01.05.2021 г.
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев
опубликовано 12.04.2021 19:25:19, доступ предоставляется до 20.04.2021
Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 28.04.2021 19:42:05, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист».
опубликовано 05.05.2021г. 18:30:31, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 07.05.2021г. 15:30:19, доступ предоставляется до 08.06.2021г.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 17.05.2021г.
опубликовано 18.05.2021г. 19:30:43, доступ предоставляется до 31.05.2021г.
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев
опубликовано 18.05.2021г. 19:30:43, доступ предоставляется до 25.05.2021г.
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист»
опубликовано 09.06.2021г. 19:55:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист»
опубликовано 25.06.2021г. 19:06:13, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 09.07.2021г. 20:06:05, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 15.07.2021г. 20:09:15, доступ предоставляется до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» 30.07.2021г.
опубликовано 02.08.2021 21:40:08, доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «Реалист», а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении не преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
опубликовано 03.08.2021г. 20:44:15, доступ предоставляется до сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.08.2021г..
опубликовано 01.09.2021г. 21:08:15, доступ предоставляется до 01.09.2021г.
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФН «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.08.2021г.
Сообщение о регистрации изменений №5 и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ДОКУМЕНТЫ
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 11.01.2021г. 20:30:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист»
опубликовано 11.01.2021г. 20:30:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист».
опубликовано 05.03.2021г. 18:57:09, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист». (с изменениями и дополнениями)
опубликовано 05.03.2021г. 18:57:09, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 17.03.2021 г.
опубликовано 01.04.2021 г. 10:52:12, доступ предоставляется до 01.04.2024г.
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист».
опубликовано 07.05.2021г. 20:13:14, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» (с изменениями и дополнениями №2).
опубликовано 07.05.2021г. 20:13:14, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 21.05.2021 г.
опубликовано 04.06.2021 г. 21:08:21, доступ предоставляется до 04.06.2024г
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист».
опубликовано 09.06.2021 г. 19:55:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист».
опубликовано 25.06.2021 г. 19:31:08, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» )
опубликовано 25.06.2021 г. 19:31:08, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Реалист» (с изменениями и дополнениями №5).
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 15.09.2021 г.
опубликовано 20.09.2021 г. 20:25:15, доступ предоставляется до 20.09.2024г.
ОТЧЕТНОСТЬ
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 31.03.2021г.
опубликовано 14.04.2021г. 20:27:45, доступ предоставляется до 30.04.2022г.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара «Реалист» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
12.Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист»
Общие сведения
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 18.03.2021 г.
№ 4320 |
| Дата окончания срока действия фонда | 31 марта 2026 года |
| Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) | RU000A102WS6 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «СТС Аудит»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606007510) |
| Оценщики Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг» Общество с ограниченной ответственностью «Ровер ГРУПП» |
| Прием заявок | Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 24.03.2021г. 18:38:14, доступ предоставляется до окончания срока формирования фонда.
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
опубликовано 19.05.2021г. 20:40:11, доступ предоставляется до 20.06.2021
Сообщение о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» на 02.06.2021г.
опубликовано 03.06.2021 20:04:08, доступ предоставляется до опубликования сведений по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» на 02.06.2021г.
Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист».
опубликовано 04.06.2021 20:26:13, доступ предоставляется до окончания срока формирования фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 09.06.2021 19:55:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Смирнова-Реалист» 30.06.2021г.
опубликовано 01.07.2021 20:31:08, доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФН «Смирнова-Реалист» на 30.06.2021г.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист».
опубликовано 02.07.2021г. 18:33:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о стоимости пая и количестве дополнительных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права ЗПИФН «Смирнова-Реалист».
опубликовано 20.07.2021г. 21:07:10, доступ предоставляется до 30.07.2021
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН «Смирнова-Реалист» 31.08.2021г.
опубликовано 01.09.2021г. 21:08:15, доступ предоставляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смирнова-Реалист» на 31.08.2021.
Сообщение о регистрации изменений №3 и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ДОКУМЕНТЫ
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 19.03.2021г. 20:19:31, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 24.03.2021г. 19:57:19, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 09.06.2021г. 19:55:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист».
опубликовано 09.06.2021г. 19:55:03, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист»
опубликовано 24.06.2021г. 20:31:35, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет оценщика от 02.07.2021г.
опубликовано 19.07.2021 г. 19:35:08, доступ предоставляется до 19.07.2024г.
Отчет оценщика от 02.07.2021г.(Проспект Мира)
опубликовано 02.078.2021 г. 20:41:08, доступ предоставляется до 02.08.2024г.
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист»
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Смирнова- Реалист» (с изменениями и дополнениями №3).
опубликовано 10.09.2021г. 20:25:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
ОТЧЕТНОСТЬ
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ЗПИФ недвижимости «Смирнова-Реалист» на 30.06.2021г.
опубликовано 14.07.2021г. 20:20:15, доступ предоставляется до 30.09.2021г.
13.Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория Инвестирования ПЛАНР»
Общие сведения
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория Инвестирования ПЛАНР» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ недвижимости «ТИ ПЛАНР» |
| Дата регистрации и Регистрационный номер фонда | 12.04.2021 г.
№ 4365 |
| Дата окончания срока действия фонда | 30 марта 2036 года |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) |
| Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью «СТС Аудит»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606007510) |
| Оценщики Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг» Общество с ограниченной ответственностью «Ровер ГРУПП» |
| Прием заявок | Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией |
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Территория Инвестирования ПЛАНР»
опубликовано 16.04.2021г. 20:14:41, доступ предоставляется до окончания срока формирования фонда.
Сообщение о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ТИ ПЛАНР» на 29.09.2021г.
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до опубликования сведений по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ТИ ПЛАНР» на 29.09.2021г.
ДОКУМЕНТЫ
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Территория Инвестирования ПЛАНР»
опубликовано 16.04.2021г. 20:14:41, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Территория Инвестирования ПЛАНР»
опубликовано 19.04.2021г. 20:22:15, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
14.Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд»
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России. Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
СООБЩЕНИЯ
Сообщение о дате составления списка лиц для осуществления ими своих прав ЗПИФ комбинированный фонд «СПБ фонд»
опубликовано 24.09.2021г. 20:30:06, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости ЗПИФ комбинированный «СПБ фонд»
опубликовано 30.09.2021г. 19:35:08, доступ предоставляется до исключения из реестра паевых инвестиционных фондов
Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, можно по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15 , в рабочие дни с 10.00 до 18.00
